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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 882.00 | 616 810.00 | 80 072.00 | 696 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 773.00 | 519 332.00 | 56 442.00 | 575 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 831.00 | 1 141 977.00 | 286 854.00 | 1 428 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BN En cours de production de biens | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 886.00 | 85 790.00 | 1 101 096.00 | 1 186 886.00 |
BZ Autres créances | 290 930.00 | 10 000.00 | 280 930.00 | 290 930.00 |
CF Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 012.00 | 95 790.00 | 1 554 222.00 | 1 650 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 843.00 | 1 237 767.00 | 1 841 076.00 | 3 078 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 160.00 | 733 160.00 | | 733 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
DG Autres réserves | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
DH Report à nouveau | -468 550.00 | -475 166.00 | | -468 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 052.00 | 6 616.00 | | -4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 391 390.00 | 395 442.00 | | 391 390.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 837.00 | 97 682.00 | | 115 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 262.00 | 299 941.00 | | 480 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 963.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 161.00 | 297 491.00 | | 594 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 304.00 | 266 859.00 | | 237 304.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 4 275.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 686.00 | 967 211.00 | | 1 434 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 076.00 | 1 362 653.00 | | 1 841 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
FG Production vendue services | 2 251 767.00 | | 2 251 767.00 | 2 251 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 893.00 | | 2 261 893.00 | 2 261 893.00 |
FM Production stockée | | | 91 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 7 398.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 777.00 | 7 398.00 | | 12 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 495.00 | | 3 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 495.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 387.00 | 6 903.00 | | 6 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 320.00 | 2 448 406.00 | | 2 421 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 372.00 | 2 441 790.00 | | 2 425 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 052.00 | 6 616.00 | | -4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 391.00 | | 48 656.00 | 1 514 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 216.00 | 1 428 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 216.00 | 1 272 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 175.00 | | | 156 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 216.00 | | 48 656.00 | 1 358 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 008.00 | 54 167.00 | 134 198.00 | 1 222 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 173.00 | 54 167.00 | 134 198.00 | 1 216 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 980.00 | 53 395.00 | 6 585.00 | 38 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 980.00 | 53 395.00 | 6 585.00 | 48 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 980.00 | 68 395.00 | 6 585.00 | 48 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 395.00 | 6 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 914.00 | 21 687.00 | 10 227.00 | 31 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 161.00 | 594 161.00 | | 594 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 463.00 | | | 1 050 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
VB T. V. A. | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 648.00 | 37 483.00 | 35 165.00 | 72 648.00 |
VI Groupe et associés | 448 348.00 | 448 348.00 | | 448 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VP Divers | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 051.00 | | | 220 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 787.00 | 1 485 787.00 | | 1 485 787.00 |
VW T.V.A. | 214 423.00 | 214 423.00 | | 214 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 790.00 | 1 388 398.00 | 45 392.00 | 1 433 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |