| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 4 643.00 | 640.00 | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 680.00 | 242 812.00 | 66 868.00 | 309 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 569.00 | 227 567.00 | 15 001.00 | 242 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 873.00 | 475 023.00 | 232 850.00 | 707 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 854.00 | 108 961.00 | 893 892.00 | 1 002 854.00 |
BZ Autres créances | 493 012.00 | | 493 012.00 | 493 012.00 |
CF Disponibilités | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 668.00 | 108 961.00 | 1 489 707.00 | 1 598 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 542.00 | 583 984.00 | 1 722 557.00 | 2 306 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 160.00 | 733 160.00 | | 733 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
DG Autres réserves | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
DH Report à nouveau | -793 894.00 | -802 904.00 | | -793 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 654.00 | 9 010.00 | | -227 654.00 |
DK Provisions réglementées | 371.00 | | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | -157 185.00 | 70 097.00 | | -157 185.00 |
DP Provisions pour risques | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 249.00 | 41 775.00 | | 5 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 445 683.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 2 474.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 867.00 | 863 478.00 | | 1 529 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 011.00 | 328 313.00 | | 290 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | 723.00 | | 27 600.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 67 868.00 | | 11 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 265.00 | 1 750 316.00 | | 1 873 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 557.00 | 1 826 892.00 | | 1 722 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 479.00 | 1 742 594.00 | | 1 872 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
FG Production vendue services | 4 391 939.00 | | 4 391 939.00 | 4 391 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 007.00 | | 4 396 007.00 | 4 396 007.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 114 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 608.00 | 7 911.00 | | 30 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 251.00 | | | 114 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 26 501.00 | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 100.00 | 208 500.00 | | 49 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 503.00 | 245 001.00 | | 50 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 963.00 | 14 333.00 | | 16 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 336.00 | 24 337.00 | | 17 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 166.00 | 220 664.00 | | 33 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 672.00 | 2 144 945.00 | | 4 480 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 326.00 | 2 135 935.00 | | 4 708 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 654.00 | 9 010.00 | | -227 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 732.00 | 14 569.00 | | 54 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 830.00 | | 71 783.00 | 771 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 739.00 | 707 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 739.00 | 552 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 798.00 | | 826.00 | 154 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 032.00 | | 70 957.00 | 617 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 074.00 | 30 626.00 | 112 676.00 | 557 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 186.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 616.00 | 30 440.00 | 112 676.00 | 552 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 372.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
6T Sur comptes clients | 108 594.00 | 1 920.00 | 1 553.00 | 108 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 594.00 | 1 920.00 | 1 553.00 | 108 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 072.00 | 2 292.00 | 1 553.00 | 115 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | 1 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 868.00 | 1 529 868.00 | | 1 529 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 012.00 | 290 012.00 | | 290 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 854.00 | 1 002 854.00 | | 1 002 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 013.00 | 493 013.00 | | 493 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 625.00 | 1 503 625.00 | | 1 503 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 479.00 | 1 872 479.00 | | 1 872 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |