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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 821 664.00 | 425 904.00 | 395 760.00 | 821 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 123.00 | 173 973.00 | 44 150.00 | 218 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 278.00 | 76 684.00 | 40 594.00 | 117 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 761.00 | | 483 761.00 | 483 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 903.00 | 688 841.00 | 1 740 062.00 | 2 428 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 424.00 | 114 029.00 | 1 408 395.00 | 1 522 424.00 |
BZ Autres créances | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
CF Disponibilités | 742 787.00 | | 742 787.00 | 742 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 066.00 | 114 029.00 | 2 377 037.00 | 2 491 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 969.00 | 802 870.00 | 4 117 099.00 | 4 919 969.00 |
CU Autres participations | 733 160.00 | | 733 160.00 | 733 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 966.00 | 1 520 612.00 | | 1 652 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 677.00 | 132 355.00 | | 205 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132.00 | 265.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 775.00 | 2 038 231.00 | | 2 243 775.00 |
DP Provisions pour risques | 55 136.00 | 48 136.00 | | 55 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 136.00 | 48 136.00 | | 55 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 896.00 | 352 662.00 | | 253 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 161.00 | 210 124.00 | | 168 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 1 197.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 261.00 | 1 004 429.00 | | 991 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 422.00 | 136 267.00 | | 161 422.00 |
EA Autres dettes | 242 104.00 | 207 588.00 | | 242 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 188.00 | 1 912 267.00 | | 1 818 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 099.00 | 3 998 634.00 | | 4 117 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 063.00 | 1 549 114.00 | | 1 521 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 692 215.00 | | 5 692 215.00 | 5 692 215.00 |
FG Production vendue services | 363 447.00 | | 363 447.00 | 363 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 055 662.00 | | 6 055 662.00 | 6 055 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 174.00 | 53 097.00 | | 27 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 132.00 | 21 179.00 | | 27 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 132.00 | 22 764.00 | | 27 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 616.00 | 9 595.00 | | 38 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 484.00 | 13 169.00 | | -11 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 883.00 | 52 793.00 | | 85 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 663.00 | 6 039 512.00 | | 6 171 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 987.00 | 5 907 158.00 | | 5 965 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 677.00 | 132 355.00 | | 205 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 920.00 | 86 749.00 | | 89 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 831.00 | | 22 270.00 | 1 428 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 514.00 | 1 441 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 377.00 | 154 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 137.00 | 1 286 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 175.00 | | | 156 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 656.00 | | 22 270.00 | 1 272 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 977.00 | 55 273.00 | 9 514.00 | 1 141 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | 1 377.00 | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 142.00 | 55 273.00 | 8 137.00 | 1 136 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 6 478.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 790.00 | 33 237.00 | 25 183.00 | 85 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 790.00 | 33 237.00 | 25 183.00 | 95 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 790.00 | 39 715.00 | 40 183.00 | 110 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 237.00 | 40 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 755.00 | 529 755.00 | | 529 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
UX Autres créances clients | 789 044.00 | | | 789 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 181.00 | 21 237.00 | 13 944.00 | 35 181.00 |
VI Groupe et associés | 483 761.00 | 483 761.00 | | 483 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VP Divers | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 936.00 | | | 194 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 586.00 | 1 160 586.00 | | 1 160 586.00 |
VW T.V.A. | 180 696.00 | 180 696.00 | | 180 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 233.00 | 1 273 289.00 | 13 944.00 | 1 287 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |