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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 384.00 | 244 440.00 | 49 943.00 | 294 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 648.00 | 308 175.00 | 14 472.00 | 322 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 771 830.00 | 557 073.00 | 214 756.00 | 771 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 644.00 | 108 594.00 | 1 108 049.00 | 1 216 644.00 |
BZ Autres créances | 345 335.00 | | 345 335.00 | 345 335.00 |
CF Disponibilités | 121 317.00 | | 121 317.00 | 121 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 729.00 | 108 594.00 | 1 612 135.00 | 1 720 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 560.00 | 665 667.00 | 1 826 892.00 | 2 492 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 160.00 | 350 000.00 | | 733 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 946.00 | 35 000.00 | | 24 946.00 |
DG Autres réserves | 105 885.00 | 1 652 966.00 | | 105 885.00 |
DH Report à nouveau | -802 904.00 | | | -802 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | 205 677.00 | | 9 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 132.00 | | |
DL TOTAL (I) | 70 097.00 | 2 243 775.00 | | 70 097.00 |
DP Provisions pour risques | 6 478.00 | 55 136.00 | | 6 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 478.00 | 55 136.00 | | 6 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 775.00 | 253 896.00 | | 41 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 683.00 | 168 161.00 | | 445 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 474.00 | 1 344.00 | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 478.00 | 991 261.00 | | 863 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 313.00 | 161 422.00 | | 328 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
EA Autres dettes | 67 868.00 | 242 104.00 | | 67 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 316.00 | 1 818 188.00 | | 1 750 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 892.00 | 4 117 099.00 | | 1 826 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 594.00 | 1 521 063.00 | | 1 742 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 587.00 | | | 1 441 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 789.00 | | | 1 286 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 736.00 | 26 904.00 | 657 566.00 | 1 187 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 278.00 | 26 904.00 | 657 566.00 | 1 183 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
6T Sur comptes clients | 93 844.00 | 14 751.00 | | 93 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 844.00 | 14 751.00 | 10 000.00 | 103 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 322.00 | 14 751.00 | 10 000.00 | 110 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 478.00 | 863 478.00 | | 863 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 552.00 | 513 552.00 | | 513 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 644.00 | 1 216 644.00 | | 1 216 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 344.00 | 16 097.00 | 5 248.00 | 21 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VP Divers | 345 335.00 | 345 335.00 | | 345 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 313.00 | 328 313.00 | | 328 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 024.00 | 1 570 024.00 | | 1 570 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 842.00 | 1 742 595.00 | 5 248.00 | 1 747 842.00 |