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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 436.00 | 6 373.00 | 2 062.00 | 8 436.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 001.00 | 39 278.00 | 81 722.00 | 121 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 923.00 | 45 652.00 | 161 271.00 | 206 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
BZ Autres créances | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 070.00 | | 265 070.00 | 265 070.00 |
CF Disponibilités | 209 606.00 | | 209 606.00 | 209 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 190.00 | | 581 190.00 | 581 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 113.00 | 45 652.00 | 742 461.00 | 788 113.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 276 444.00 | | | 276 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 622.00 | | | 121 622.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 414 712.00 | | | 414 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 749.00 | | | 327 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 461.00 | | | 742 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 103.00 | | | 217 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 236.00 | | 636 236.00 | 636 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 236.00 | | 636 236.00 | 636 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 991.00 | | | 668 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 369.00 | | | 547 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 622.00 | | | 121 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 898.00 | | | 188 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 160.00 | 21 074.00 | 21 583.00 | 46 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 2 734.00 | 589.00 | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 932.00 | 18 340.00 | 20 993.00 | 41 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 527.00 | | 1 381.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | 1 381.00 | 1 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 184.00 | 9 825.00 | | 108 184.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 294.00 | 9 008.00 | 12 286.00 | 21 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 413.00 | 106 513.00 | 20 900.00 | 127 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 749.00 | 217 104.00 | 12 286.00 | 327 749.00 |