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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 39 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 657.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 13 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 541.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 825.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 220 071.00 | |
CF Disponibilités | | | 527 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 822 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 928 768.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 355.00 | 7 178.00 | | 30 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 938.00 | 223 177.00 | | 347 938.00 |
DL TOTAL (I) | 394 793.00 | 246 855.00 | | 394 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 795.00 | 282 723.00 | | 293 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 944.00 | 15 898.00 | | 37 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 416.00 | 142 287.00 | | 188 416.00 |
EA Autres dettes | 13 819.00 | 29 020.00 | | 13 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 975.00 | 469 928.00 | | 533 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 768.00 | 716 784.00 | | 928 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 817.00 | 469 928.00 | | 343 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 019.00 | | 44 336.00 | 156 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 408.00 | 185 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 408.00 | 123 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 402.00 | | 44 170.00 | 93 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | 166.00 | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 159.00 | 13 494.00 | 13 480.00 | 80 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 493.00 | 13 494.00 | 13 480.00 | 71 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VI Groupe et associés | 190 158.00 | | | 190 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 424.00 | 75 524.00 | 900.00 | 76 424.00 |
VW T.V.A. | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 975.00 | 343 817.00 | | 533 975.00 |