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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 530.00 | 135.00 | 8 666.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 137.00 | 68 773.00 | 54 364.00 | 123 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 450.00 | 77 303.00 | 108 146.00 | 185 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BZ Autres créances | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 070.00 | | 270 070.00 | 270 070.00 |
CF Disponibilités | 333 985.00 | | 333 985.00 | 333 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 523.00 | | 667 523.00 | 667 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 973.00 | 77 303.00 | 775 669.00 | 852 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 380 708.00 | | | 380 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
DL TOTAL (I) | 475 352.00 | | | 475 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 532.00 | | | 246 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
EA Autres dettes | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 316.00 | | | 300 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 669.00 | | | 775 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 316.00 | | | 300 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 208.00 | | 630 208.00 | 630 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 208.00 | | 630 208.00 | 630 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 932.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 070.00 | | | 635 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 925.00 | | | 556 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 930.00 | | 3 516.00 | 191 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 14 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 185 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 779.00 | | 3 359.00 | 119 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 185.00 | | 157.00 | 24 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 371.00 | 18 933.00 | | 58 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | 438.00 | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 279.00 | 18 495.00 | | 50 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 477.00 | 184 477.00 | | 184 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VP Divers | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 367.00 | 63 467.00 | 900.00 | 64 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 317.00 | 300 317.00 | | 300 317.00 |