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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 402.00 | 71 493.00 | 21 909.00 | 93 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 018.00 | 80 159.00 | 75 859.00 | 156 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
BZ Autres créances | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 511 743.00 | | 511 743.00 | 511 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 923.00 | | 640 923.00 | 640 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 942.00 | 80 159.00 | 716 783.00 | 796 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 177.00 | | | 223 177.00 |
DL TOTAL (I) | 246 855.00 | | | 246 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 723.00 | | | 282 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
EA Autres dettes | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 928.00 | | | 469 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 783.00 | | | 716 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 430.00 | | | 281 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 468.00 | | 4 418.00 | 154 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 156 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 868.00 | 93 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 005.00 | | 4 265.00 | 92 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | 153.00 | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 772.00 | 11 255.00 | 2 868.00 | 71 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 52.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 158.00 | 11 203.00 | 2 868.00 | 63 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 518.00 | 29 020.00 | | 217 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 009.00 | 109 109.00 | 900.00 | 110 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 928.00 | 281 430.00 | | 469 928.00 |