| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 279.00 | 303.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 428.00 | 8 783.00 | 7 644.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 010.00 | 9 063.00 | 7 947.00 | 17 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 133 785.00 | | 133 785.00 | 133 785.00 |
BZ Autres créances | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CF Disponibilités | 274 356.00 | | 274 356.00 | 274 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 594.00 | | 442 594.00 | 442 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 604.00 | 9 063.00 | 450 541.00 | 459 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 341.00 | | | 92 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 512.00 | | | 264 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 437.00 | | | 344 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 541.00 | | | 450 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 914.00 | | | 305 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | | | 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 480.00 | | 1 342 480.00 | 1 342 480.00 |
FG Production vendue services | 229 987.00 | | 229 987.00 | 229 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 467.00 | | 1 572 467.00 | 1 572 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 775.00 | | | 1 585 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 262.00 | | | 1 580 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 460.00 | | 4 550.00 | 12 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | | 4 550.00 | 12 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871.00 | 1 192.00 | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | 1 192.00 | | 7 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 512.00 | 264 512.00 | | 264 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VP Divers | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 914.00 | 305 914.00 | | 305 914.00 |