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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 828.00 | 586.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 983.00 | 15 036.00 | 3 946.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 398.00 | 15 865.00 | 4 533.00 | 20 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BT Marchandises | 121 894.00 | | 121 894.00 | 121 894.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 309 627.00 | | 309 627.00 | 309 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 469.00 | | 436 469.00 | 436 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 867.00 | 15 865.00 | 441 002.00 | 456 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 144 381.00 | | | 144 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 484.00 | | | 253 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 621.00 | | | 296 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 002.00 | | | 441 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 621.00 | | | 296 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266.00 | 1 598.00 | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 266.00 | 1 598.00 | | 14 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 484.00 | 253 484.00 | | 253 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 621.00 | 296 621.00 | | 296 621.00 |