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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 662.00 | 752.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 983.00 | 13 604.00 | 5 379.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 398.00 | 14 266.00 | 6 132.00 | 20 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 117 308.00 | | 117 308.00 | 117 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 304 335.00 | | 304 335.00 | 304 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 348.00 | | 433 348.00 | 433 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 746.00 | 14 266.00 | 439 480.00 | 453 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
DL TOTAL (I) | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 021.00 | | | 242 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 516.00 | | | 288 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 480.00 | | | 439 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 516.00 | | | 288 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 565.00 | | 832.00 | 19 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 565.00 | | 832.00 | 19 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618.00 | 1 647.00 | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 1 647.00 | | 12 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 021.00 | 242 021.00 | | 242 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 516.00 | 288 516.00 | | 288 516.00 |