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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 983.00 | 12 036.00 | 6 946.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 565.00 | 12 618.00 | 6 946.00 | 19 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BT Marchandises | 107 465.00 | | 107 465.00 | 107 465.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 315 983.00 | | 315 983.00 | 315 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 770.00 | | 427 770.00 | 427 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 335.00 | 12 618.00 | 434 717.00 | 447 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 066.00 | | | 266 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 766.00 | | | 328 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 717.00 | | | 434 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 766.00 | | | 328 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 135.00 | | 1 430.00 | 18 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | | 1 430.00 | 18 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 245.00 | 1 373.00 | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | 1 373.00 | | 11 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 066.00 | 266 066.00 | | 266 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 766.00 | 328 766.00 | | 328 766.00 |