| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 63.00 | 630.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 936.00 | 24 604.00 | 25 332.00 | 49 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 829.00 | 24 667.00 | 44 162.00 | 68 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 744.00 | 8 122.00 | 17 623.00 | 25 744.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 922.00 | 8 122.00 | 22 801.00 | 30 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 751.00 | 32 789.00 | 66 963.00 | 99 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
DH Report à nouveau | -12 344.00 | -10 787.00 | | -12 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921.00 | -1 557.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 9 304.00 | 7 383.00 | | 9 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 989.00 | 21 382.00 | | 13 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 977.00 | 5 441.00 | | 27 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 687.00 | 2 966.00 | | 15 687.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 659.00 | 47 232.00 | | 57 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 963.00 | 54 615.00 | | 66 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 659.00 | 47 232.00 | | 57 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 139.00 | -35.00 | | 4 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 570.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 4 775.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -2 158.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 685.00 | 43 520.00 | | 88 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 764.00 | 45 076.00 | | 86 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921.00 | -1 557.00 | | 1 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 096.00 | | 9 733.00 | 59 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 896.00 | | 9 733.00 | 40 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 241.00 | 9 426.00 | | 15 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 241.00 | 9 426.00 | | 15 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379.00 | | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 1 370.00 | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | 2 050.00 | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 22 654.00 | 20 148.00 | | 22 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 233.00 | 8 698.00 | | 10 233.00 |
YT Sous‐traitance | 12 426.00 | 500.00 | | 12 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 632.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 852.00 | 3 002.00 | | 3 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 710.00 | 7 647.00 | | 12 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 333.00 | 4 647.00 | | 5 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 408.00 | 31 402.00 | | 48 408.00 |