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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 179.00 | 514.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 668.00 | 34 693.00 | 11 975.00 | 46 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 561.00 | 34 872.00 | 30 689.00 | 65 561.00 |
BT Marchandises | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 039.00 | 23 122.00 | 124 918.00 | 148 039.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 532.00 | 23 122.00 | 205 411.00 | 228 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 094.00 | 57 994.00 | 236 100.00 | 294 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
DH Report à nouveau | -10 423.00 | -12 344.00 | | -10 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 640.00 | 1 921.00 | | 13 640.00 |
DL TOTAL (I) | 22 944.00 | 9 304.00 | | 22 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 975.00 | 13 989.00 | | 63 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 800.00 | 27 977.00 | | 109 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | 15 687.00 | | 27 322.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 5.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 156.00 | 57 659.00 | | 213 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 100.00 | 66 963.00 | | 236 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 156.00 | 57 659.00 | | 213 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 113.00 | 7 692.00 | 257 805.00 | 250 113.00 |
FG Production vendue services | 107 836.00 | | 107 836.00 | 107 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 949.00 | 7 692.00 | 365 641.00 | 357 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | 1 598.00 | | 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 851.00 | 4 139.00 | | 4 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 451.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | 451.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | -451.00 | | -2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 074.00 | 88 685.00 | | 369 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 434.00 | 86 764.00 | | 355 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 640.00 | 1 921.00 | | 13 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 922.00 | | 2 174.00 | 67 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535.00 | 65 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 535.00 | 47 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 722.00 | | 2 174.00 | 49 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 467.00 | 10 205.00 | | 24 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | 10 205.00 | | 24 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 122.00 | 15 000.00 | | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | 15 000.00 | | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | 15 000.00 | | 8 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 156.00 | 213 156.00 | | 213 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | 2 626.00 | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 131.00 | 3 095.00 | | 3 131.00 |
ST Autres comptes | 37 485.00 | 22 654.00 | | 37 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 488.00 | 10 233.00 | | 7 488.00 |
YT Sous‐traitance | -9 833.00 | 12 426.00 | | -9 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 938.00 | | | 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | 1 226.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 957.00 | 3 852.00 | | 7 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 141.00 | 12 710.00 | | 27 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 148.00 | 5 333.00 | | 27 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 209.00 | 48 408.00 | | 39 209.00 |