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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 295.00 | 398.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 361.00 | 15 262.00 | 9 099.00 | 24 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 253.00 | 15 557.00 | 27 697.00 | 43 253.00 |
BT Marchandises | 99 454.00 | 15 000.00 | 84 454.00 | 99 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 053.00 | 93 349.00 | 100 704.00 | 194 053.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 798.00 | 108 349.00 | 192 448.00 | 300 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 051.00 | 123 906.00 | 220 145.00 | 344 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 843.00 | 18 626.00 | | 21 843.00 |
DH Report à nouveau | | -10 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 773.00 | 13 640.00 | | 14 773.00 |
DL TOTAL (I) | 37 717.00 | 22 944.00 | | 37 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 785.00 | 63 975.00 | | 45 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 250.00 | 9 060.00 | | 39 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 016.00 | 109 800.00 | | 79 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 038.00 | 27 322.00 | | 9 038.00 |
EA Autres dettes | 9 339.00 | 2 999.00 | | 9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 428.00 | 213 156.00 | | 182 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 145.00 | 236 100.00 | | 220 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 428.00 | 213 156.00 | | 182 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 2 204.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 395.00 | 2 478.00 | 206 873.00 | 204 395.00 |
FG Production vendue services | 122 823.00 | | 122 823.00 | 122 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 218.00 | 2 478.00 | 329 696.00 | 327 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 645.00 | 265.00 | | 4 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 515.00 | 4 851.00 | | -1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | 1 667.00 | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 100.00 | 1 667.00 | | 22 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 131.00 | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 138.00 | 4 535.00 | | 9 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | 4 666.00 | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 972.00 | -2 999.00 | | 10 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 804.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 231.00 | 369 074.00 | | 365 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 458.00 | 355 434.00 | | 350 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 773.00 | 13 640.00 | | 14 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 561.00 | | 9 406.00 | 65 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 714.00 | 43 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 714.00 | 25 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 361.00 | | 9 406.00 | 47 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 672.00 | 3 261.00 | 22 576.00 | 34 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 672.00 | 3 261.00 | 22 576.00 | 34 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 122.00 | 78 349.00 | 8 122.00 | 23 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 122.00 | 93 349.00 | 8 122.00 | 23 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 122.00 | 93 349.00 | 8 122.00 | 23 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 349.00 | 8 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 194 053.00 | 194 053.00 | | 194 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VI Groupe et associés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 299.00 | 201 299.00 | | 201 299.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 428.00 | 182 428.00 | | 182 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 483.00 | 7 848.00 | | 6 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | 3 131.00 | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 30 963.00 | 37 485.00 | | 30 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | 7 488.00 | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | | -9 833.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 380.00 | 938.00 | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 109.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 193.00 | 7 957.00 | | 7 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 602.00 | 27 141.00 | | 44 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 947.00 | 27 148.00 | | 31 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 837.00 | 39 209.00 | | 36 837.00 |