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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 950.00 | | 511 950.00 | 511 950.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 516.00 | | 520 516.00 | 520 516.00 |
CU Autres participations | 511 935.00 | | 511 935.00 | 511 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 384 593.00 | 90 952.00 | | 384 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223.00 | 293 641.00 | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 387 916.00 | 385 693.00 | | 387 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 757.00 | 21 533.00 | | 15 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 456.00 | 184 130.00 | | 110 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 26.00 | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | 31 929.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 601.00 | 237 617.00 | | 132 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 516.00 | 623 310.00 | | 520 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 715 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 715 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 469 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 245 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 28 317.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684.00 | 864 200.00 | | 5 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461.00 | 570 559.00 | | 3 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223.00 | 293 641.00 | | 2 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 935.00 | | 15.00 | 511 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 935.00 | | 15.00 | 511 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 757.00 | 5 954.00 | 9 803.00 | 15 757.00 |
VI Groupe et associés | 110 456.00 | 110 456.00 | | 110 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 601.00 | 122 798.00 | 9 803.00 | 132 601.00 |