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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 005.00 | | 637 005.00 | 637 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 574.00 | | 743 574.00 | 743 574.00 |
CU Autres participations | 636 975.00 | | 636 975.00 | 636 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 418 357.00 | 388 781.00 | | 418 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 451.00 | 29 576.00 | | 10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 429 909.00 | 419 457.00 | | 429 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 103 147.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 477.00 | 118 024.00 | | 188 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 415.00 | 1 333.00 | | 24 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 665.00 | 222 504.00 | | 313 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 574.00 | 641 962.00 | | 743 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | -56 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 118 658.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 25 027.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 333.00 | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 565.00 | 148 475.00 | | 35 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 113.00 | 118 899.00 | | 25 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 451.00 | 29 576.00 | | 10 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 005.00 | | | 637 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 005.00 | | | 637 005.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 188 477.00 | | 188 477.00 | 188 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736.00 | 2 721.00 | 15.00 | 2 736.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 665.00 | 25 188.00 | 288 477.00 | 313 665.00 |