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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 950.00 | | 511 950.00 | 511 950.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 376.00 | | 557 376.00 | 557 376.00 |
CU Autres participations | 511 935.00 | | 511 935.00 | 511 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 386 816.00 | 384 593.00 | | 386 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966.00 | 2 223.00 | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 389 881.00 | 387 916.00 | | 389 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 803.00 | 15 757.00 | | 9 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 284.00 | 110 456.00 | | 151 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 327.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 408.00 | 6 061.00 | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 494.00 | 132 601.00 | | 167 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 376.00 | 520 516.00 | | 557 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 392.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418.00 | 5 684.00 | | 6 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452.00 | 3 461.00 | | 4 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966.00 | 2 223.00 | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 950.00 | | | 511 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 950.00 | | | 511 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 803.00 | 6 136.00 | 3 667.00 | 9 803.00 |
VI Groupe et associés | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 494.00 | 12 543.00 | 154 951.00 | 167 494.00 |