| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 005.00 | | 637 005.00 | 637 005.00 |
CF Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 962.00 | | 641 962.00 | 641 962.00 |
CU Autres participations | 636 975.00 | | 636 975.00 | 636 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 388 781.00 | 386 816.00 | | 388 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 576.00 | 1 966.00 | | 29 576.00 |
DL TOTAL (I) | 419 457.00 | 389 881.00 | | 419 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 147.00 | 9 803.00 | | 103 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 024.00 | 151 284.00 | | 118 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 6 408.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 504.00 | 167 494.00 | | 222 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 962.00 | 557 376.00 | | 641 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 685.00 | | | 143 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 685.00 | | | 143 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 347.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 475.00 | 6 418.00 | | 148 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 899.00 | 4 452.00 | | 118 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 576.00 | 1 966.00 | | 29 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 950.00 | | 243 713.00 | 511 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 658.00 | 637 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 658.00 | 637 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 950.00 | | 243 713.00 | 511 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 147.00 | 3 147.00 | | 103 147.00 |
VI Groupe et associés | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 504.00 | 4 480.00 | 118 024.00 | 222 504.00 |