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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389 956.00 | | 1 389 956.00 | 1 389 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 956.00 | | 1 389 956.00 | 1 389 956.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 781.00 | 1 299.00 | 49 483.00 | 50 781.00 |
CF Disponibilités | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 800.00 | 1 299.00 | 161 501.00 | 162 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 756.00 | 1 299.00 | 1 551 457.00 | 1 552 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 110.00 | -168 270.00 | | -171 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 373.00 | -2 840.00 | | -3 373.00 |
DK Provisions réglementées | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 176.00 | 1 529 548.00 | | 1 526 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 216.00 | 39 855.00 | | 18 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 389.00 | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | 79.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 281.00 | 44 323.00 | | 25 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 457.00 | 1 573 872.00 | | 1 551 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 973.00 | 29 824.00 | | 12 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 346.00 | 32 662.00 | | 16 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 373.00 | -2 840.00 | | -3 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 017.00 | | | 1 374 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 017.00 | | | 1 374 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657.00 | | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 441.00 | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514.00 | 441.00 | | 1 514.00 |
UG ‐ Financières | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 787.00 | | | 756 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 821.00 | 34.00 | 756 787.00 | 756 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |