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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
AP Constructions | 886 338.00 | 33 562.00 | 852 775.00 | 886 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | 865.00 | 16 085.00 | 16 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 989.00 | 22 809.00 | 353 179.00 | 375 989.00 |
BF Prêts | 920 000.00 | 120 000.00 | 800 000.00 | 920 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 018.00 | 177 987.00 | 2 820 031.00 | 2 998 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 958.00 | 19 059.00 | 340 899.00 | 359 958.00 |
CF Disponibilités | 1 264 065.00 | | 1 264 065.00 | 1 264 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 646.00 | 19 059.00 | 1 626 587.00 | 1 645 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 665.00 | 197 046.00 | 4 446 619.00 | 4 643 665.00 |
CU Autres participations | 700 258.00 | 750.00 | 699 508.00 | 700 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
DG Autres réserves | 1 468 748.00 | | | 1 468 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 049.00 | | | 125 049.00 |
DK Provisions réglementées | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 696.00 | | | 2 992 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 986.00 | | | 445 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 256.00 | | | 944 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 922.00 | | | 1 453 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 619.00 | | | 4 446 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 328.00 | | | 1 062 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 377.00 | | 217 292.00 | 2 919 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 650.00 | 1 996 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 650.00 | 2 998 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 820.00 | | 51 951.00 | 949 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 557.00 | | 165 341.00 | 1 969 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | 33 053.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 33 053.00 | | 1 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 022.00 | 758.00 | | 3 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022.00 | 758.00 | | 3 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 729.00 | 930 729.00 | | 930 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 989.00 | | 375 989.00 | 375 989.00 |
UP Prêts | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 987.00 | 54 392.00 | 221 416.00 | 445 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 612.00 | 21 623.00 | 1 295 989.00 | 1 317 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 923.00 | 1 062 329.00 | 221 416.00 | 1 453 923.00 |