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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 881.00 | 29 809.00 | 980 072.00 | 1 009 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 105.00 | 30 559.00 | 1 709 546.00 | 1 740 105.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 958.00 | 7 532.00 | 102 426.00 | 109 958.00 |
CF Disponibilités | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 191.00 | 7 532.00 | 128 659.00 | 136 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 297.00 | 38 091.00 | 1 838 206.00 | 1 876 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 730 224.00 | 750.00 | 729 474.00 | 730 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 85 118.00 | 68 761.00 | | 85 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 494.00 | 16 356.00 | | 15 494.00 |
DK Provisions réglementées | 2 263.00 | 1 505.00 | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 876.00 | 1 786 623.00 | | 1 802 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 124.00 | 41 833.00 | | 19 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 881.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 9 594.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 802.00 | 2 993.00 | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 329.00 | 55 302.00 | | 35 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 206.00 | 1 841 926.00 | | 1 838 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 329.00 | 36 177.00 | | 35 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -82.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -758.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 911.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 758.00 | 50 398.00 | | 56 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 264.00 | 34 042.00 | | 41 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 494.00 | 16 356.00 | | 15 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 769.00 | | 62 686.00 | 1 711 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 350.00 | 1 740 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 350.00 | 1 740 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 769.00 | | 62 686.00 | 1 711 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 505.00 | 758.00 | | 1 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 236.00 | 5 296.00 | | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 428.00 | 15 296.00 | 3 632.00 | 26 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 933.00 | 16 054.00 | 3 632.00 | 27 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 296.00 | 3 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 009 881.00 | | 1 009 881.00 | 1 009 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 881.00 | | 1 009 881.00 | 1 009 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
ST Autres comptes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YT Sous‐traitance | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
YW Taxe professionnelle | -82.00 | | | -82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -82.00 | | | -82.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |