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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 676 979.00 | 32 956.00 | 1 644 022.00 | 1 676 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 979.00 | 32 956.00 | 1 644 022.00 | 1 676 979.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 238.00 | 2 192.00 | 72 045.00 | 74 238.00 |
CF Disponibilités | 169 426.00 | | 169 426.00 | 169 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 664.00 | 2 192.00 | 241 472.00 | 243 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 642.00 | 35 148.00 | 1 885 494.00 | 1 920 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 482.00 | -171 110.00 | | -174 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 244.00 | -3 373.00 | | 243 244.00 |
DK Provisions réglementées | 747.00 | 658.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 509.00 | 1 526 176.00 | | 1 769 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 154.00 | 18 216.00 | | 21 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 4 416.00 | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 621.00 | 2 649.00 | | 23 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 985.00 | 25 281.00 | | 115 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 494.00 | 1 551 457.00 | | 1 885 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 947.00 | 12 973.00 | | 320 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 703.00 | 16 346.00 | | 77 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 244.00 | -3 373.00 | | 243 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 956.00 | | | 1 389 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 956.00 | | | 1 389 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657.00 | 88.00 | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | 33 849.00 | | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | 33 938.00 | | 1 956.00 |
UG ‐ Financières | | 33 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 948 770.00 | | | 948 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 283.00 | 22 450.00 | 41 834.00 | 64 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 770.00 | | 948 770.00 | 948 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 986.00 | 74 153.00 | 41 834.00 | 115 986.00 |