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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 94 865.00 | 49 989.00 | 44 876.00 | 94 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 110.00 | 214 819.00 | 290 291.00 | 505 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 245.00 | 229 951.00 | 182 295.00 | 412 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 638.00 | 497 188.00 | 707 450.00 | 1 204 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 306.00 | | 171 306.00 | 171 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
BT Marchandises | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 502.00 | | 333 502.00 | 333 502.00 |
BZ Autres créances | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 289.00 | | 696 289.00 | 696 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 927.00 | 497 188.00 | 1 403 739.00 | 1 900 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
CU Autres participations | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 472 264.00 | 429 035.00 | | 472 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 288.00 | 43 229.00 | | 24 288.00 |
DL TOTAL (I) | 513 052.00 | 488 764.00 | | 513 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 624.00 | 599 264.00 | | 613 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 26 200.00 | | 1 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 167.00 | 1 220.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 258.00 | 157 990.00 | | 150 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 199.00 | 124 192.00 | | 114 199.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 16 517.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 687.00 | 925 382.00 | | 890 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 739.00 | 1 414 146.00 | | 1 403 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 253.00 | 456 488.00 | | 454 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 896.00 | | 145 392.00 | 1 059 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 8 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 204 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 430.00 | | | 182 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 528.00 | | 144 892.00 | 868 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939.00 | | 500.00 | 8 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 114.00 | 160 074.00 | | 337 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 684.00 | 160 074.00 | | 334 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 258.00 | 150 258.00 | | 150 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 333 502.00 | | | 333 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 024.00 | 130 589.00 | 435 319.00 | 567 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 227.00 | 391 227.00 | | 391 227.00 |
VW T.V.A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 520.00 | 445 086.00 | 435 319.00 | 881 520.00 |