| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 94 865.00 | 66 244.00 | 28 621.00 | 94 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 446.00 | 289 596.00 | 227 851.00 | 517 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 136.00 | 297 533.00 | 143 602.00 | 441 136.00 |
AX Avances et acomptes | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 615.00 | 655 803.00 | 596 812.00 | 1 252 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 205.00 | | 154 205.00 | 154 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
BT Marchandises | 101 537.00 | | 101 537.00 | 101 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 769.00 | | 508 769.00 | 508 769.00 |
BZ Autres créances | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
CF Disponibilités | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 993.00 | | 967 993.00 | 967 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 608.00 | 655 803.00 | 1 564 805.00 | 2 220 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
CU Autres participations | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 496 552.00 | 472 264.00 | | 496 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 335.00 | 24 288.00 | | 101 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
DL TOTAL (I) | 660 167.00 | 513 052.00 | | 660 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 928.00 | 613 624.00 | | 437 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 604.00 | | 1 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 837.00 | 9 167.00 | | 6 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 402.00 | 150 258.00 | | 218 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 509.00 | 114 199.00 | | 212 509.00 |
EA Autres dettes | 27 331.00 | 1 835.00 | | 27 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 638.00 | 890 687.00 | | 904 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 805.00 | 1 403 739.00 | | 1 564 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 100.00 | 454 253.00 | | 598 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 847.00 | | 477 847.00 | 477 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 056 712.00 | | 1 056 712.00 | 1 056 712.00 |
FG Production vendue services | 1 015 123.00 | | 1 015 123.00 | 1 015 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 682.00 | | 2 549 682.00 | 2 549 682.00 |
FM Production stockée | | | 67 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 614.00 | |
GE Autres charges | | | 13 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 392.00 | 16 451.00 | | 22 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 219.00 | 650.00 | | 4 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | 650.00 | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 750.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 972.00 | 650.00 | | 11 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 834.00 | 1 400.00 | | 12 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 615.00 | -750.00 | | -8 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | -3 360.00 | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 712.00 | 2 144 822.00 | | 2 649 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 378.00 | 2 120 534.00 | | 2 548 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 335.00 | 24 288.00 | | 101 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 266.00 | 8 116.00 | | 25 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 638.00 | | 47 977.00 | 1 204 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 430.00 | | | 182 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 420.00 | | 47 977.00 | 1 013 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 188.00 | 158 614.00 | | 497 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 758.00 | 158 614.00 | | 494 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 508 769.00 | 508 769.00 | | 508 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 435.00 | 129 897.00 | 306 538.00 | 436 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 589.00 | | | 170 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 964.00 | 579 964.00 | | 579 964.00 |
VW T.V.A. | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 801.00 | 591 263.00 | 306 538.00 | 897 801.00 |