| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 2 496.00 | 859.00 | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 100 488.00 | 83 095.00 | 17 393.00 | 100 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 609.00 | 367 419.00 | 178 190.00 | 545 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 316.00 | 286 621.00 | 92 695.00 | 379 316.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 312.00 | 739 631.00 | 503 682.00 | 1 243 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 744.00 | | 129 744.00 | 129 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 825.00 | | 106 825.00 | 106 825.00 |
BT Marchandises | 124 517.00 | | 124 517.00 | 124 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 981.00 | | 507 981.00 | 507 981.00 |
BZ Autres créances | 62 275.00 | | 62 275.00 | 62 275.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 480.00 | | 968 480.00 | 968 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 792.00 | 739 631.00 | 1 472 161.00 | 2 211 792.00 |
CU Autres participations | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 597 886.00 | 496 552.00 | | 597 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 913.00 | 101 335.00 | | 91 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 781.00 | 45 781.00 | | 35 781.00 |
DL TOTAL (I) | 742 080.00 | 660 167.00 | | 742 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 984.00 | 437 928.00 | | 315 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 1 631.00 | | 1 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 353.00 | 6 837.00 | | 8 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 116.00 | 218 402.00 | | 198 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 943.00 | 212 509.00 | | 183 943.00 |
EA Autres dettes | 22 031.00 | 27 331.00 | | 22 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 081.00 | 904 638.00 | | 730 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 161.00 | 1 564 805.00 | | 1 472 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 283.00 | 598 100.00 | | 562 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 547.00 | | 525 547.00 | 525 547.00 |
FD Production vendue biens | 838 544.00 | | 838 544.00 | 838 544.00 |
FG Production vendue services | 1 266 422.00 | | 1 266 422.00 | 1 266 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 513.00 | | 2 630 513.00 | 2 630 513.00 |
FM Production stockée | | | 4 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 308.00 | 22 392.00 | | 36 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 333.00 | 4 219.00 | | 63 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 028.00 | 4 219.00 | | 64 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | 862.00 | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 255.00 | 11 972.00 | | 18 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 569.00 | 12 834.00 | | 20 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 459.00 | -8 615.00 | | 43 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 8 636.00 | | 6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 640.00 | 2 649 712.00 | | 2 739 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 726.00 | 2 548 378.00 | | 2 647 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 913.00 | 101 335.00 | | 91 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 283.00 | 25 266.00 | | 73 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 615.00 | | 70 397.00 | 1 252 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 699.00 | 1 243 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 699.00 | 1 026 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 430.00 | | 925.00 | 182 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 396.00 | | 44 916.00 | 1 061 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789.00 | | 24 555.00 | 8 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 803.00 | 138 523.00 | 54 695.00 | 655 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 66.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 373.00 | 138 457.00 | 54 695.00 | 653 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 116.00 | 198 116.00 | | 198 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 507 981.00 | 507 981.00 | | 507 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 092.00 | 119 294.00 | 167 798.00 | 287 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 233.00 | 595 027.00 | 5 206.00 | 600 233.00 |
VW T.V.A. | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 728.00 | 553 931.00 | 167 798.00 | 721 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |