| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 2 804.00 | 551.00 | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 100 488.00 | 92 492.00 | 7 996.00 | 100 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 642.00 | 423 112.00 | 156 530.00 | 579 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 524.00 | 321 796.00 | 98 727.00 | 420 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 218.00 | 840 205.00 | 478 013.00 | 1 318 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 857.00 | | 114 857.00 | 114 857.00 |
BT Marchandises | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 321.00 | | 580 321.00 | 580 321.00 |
BZ Autres créances | 48 908.00 | | 48 905.00 | 48 908.00 |
CF Disponibilités | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 126.00 | | 996 126.00 | 996 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 344.00 | 840 205.00 | 1 474 139.00 | 2 314 344.00 |
CU Autres participations | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 689 800.00 | 597 886.00 | | 689 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 615.00 | 91 913.00 | | 27 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 781.00 | 35 781.00 | | 25 781.00 |
DL TOTAL (I) | 759 695.00 | 742 080.00 | | 759 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 193.00 | 315 984.00 | | 317 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 1 655.00 | | 1 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 360.00 | 8 353.00 | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 257.00 | 198 116.00 | | 178 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 544.00 | 183 943.00 | | 185 544.00 |
EA Autres dettes | 26 412.00 | 22 031.00 | | 26 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 444.00 | 730 081.00 | | 714 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 139.00 | 1 472 161.00 | | 1 474 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 924.00 | 562 283.00 | | 534 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 28 580.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 793.00 | | 444 793.00 | 444 793.00 |
FD Production vendue biens | 945 290.00 | | 945 290.00 | 945 290.00 |
FG Production vendue services | 1 149 872.00 | | 1 149 872.00 | 1 149 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 955.00 | | 2 539 955.00 | 2 539 955.00 |
FM Production stockée | | | 8 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 485.00 | |
GE Autres charges | | | 28 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 685.00 | 36 308.00 | | 18 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 764.00 | 695.00 | | 9 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 63 333.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 964.00 | 64 028.00 | | 22 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 2 314.00 | | 2 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 708.00 | 18 255.00 | | 8 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 903.00 | 20 569.00 | | 11 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 061.00 | 43 459.00 | | 11 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 704.00 | 6 746.00 | | -2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 062.00 | 2 739 640.00 | | 2 593 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 447.00 | 2 647 726.00 | | 2 565 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 615.00 | 91 913.00 | | 27 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 375.00 | 73 283.00 | | 78 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 312.00 | | 83 374.00 | 1 243 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 33 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 468.00 | 1 318 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 068.00 | 1 101 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 355.00 | | | 183 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 613.00 | | 83 309.00 | 1 026 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 344.00 | | 65.00 | 33 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 631.00 | 108 642.00 | | 739 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 308.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 135.00 | 108 334.00 | | 737 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 257.00 | 178 257.00 | | 178 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 500.00 | 4 306.00 | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 580 321.00 | 580 321.00 | | 580 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 135.00 | 142 975.00 | 174 160.00 | 317 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 639.00 | 659 334.00 | 4 306.00 | 663 639.00 |
VW T.V.A. | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 084.00 | 534 924.00 | 174 160.00 | 709 084.00 |