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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 159.00 | 140 940.00 | 9 219.00 | 150 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 504.00 | 129 769.00 | 89 735.00 | 219 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 863.00 | 278 909.00 | 258 954.00 | 537 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 248.00 | 6 657.00 | 105 591.00 | 112 248.00 |
BZ Autres créances | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 478.00 | 6 657.00 | 177 821.00 | 184 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 341.00 | 285 566.00 | 436 775.00 | 722 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
DH Report à nouveau | -33 190.00 | | | -33 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 232.00 | -33 190.00 | | 17 232.00 |
DL TOTAL (I) | 115 558.00 | 98 326.00 | | 115 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 902.00 | 165 983.00 | | 99 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 113.00 | 70 171.00 | | 97 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 967.00 | 64 946.00 | | 74 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 107.00 | 34 625.00 | | 35 107.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 4 006.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 217.00 | 339 731.00 | | 321 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 775.00 | 438 057.00 | | 436 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 111.00 | 305 960.00 | | 273 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 685.00 | 74 428.00 | | 25 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 097.00 | | 826 097.00 | 826 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 097.00 | | 826 097.00 | 826 097.00 |
FM Production stockée | | | 13 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 912.00 | 2 308.00 | | 6 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 914.00 | 22 496.00 | | 21 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 271.00 | -10 710.00 | | -10 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 483.00 | 769 712.00 | | 861 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 251.00 | 802 902.00 | | 844 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 232.00 | -33 190.00 | | 17 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 664.00 | 23 607.00 | | 4 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 721.00 | | 11 460.00 | 536 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 318.00 | 537 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 318.00 | 369 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 521.00 | | 11 460.00 | 368 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 289.00 | 32 531.00 | 911.00 | 247 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 089.00 | 32 531.00 | 911.00 | 239 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | 6 657.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | 6 657.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | 6 657.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 657.00 | 3 003.00 | |