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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 239.00 | 161 763.00 | 49 475.00 | 211 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 712.00 | 211 353.00 | 36 359.00 | 247 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 870.00 | 381 016.00 | 245 854.00 | 626 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 665.00 | 400.00 | 198 265.00 | 198 665.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 184.00 | 400.00 | 254 784.00 | 255 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 054.00 | 381 416.00 | 500 638.00 | 882 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 824.00 | 122 716.00 | | 163 824.00 |
DH Report à nouveau | | -19 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 396.00 | 60 343.00 | | 6 396.00 |
DL TOTAL (I) | 179 021.00 | 172 624.00 | | 179 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 307.00 | 85 728.00 | | 98 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 858.00 | 93 936.00 | | 93 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 551.00 | 49 972.00 | | 54 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 323.00 | 49 730.00 | | 50 323.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 8 661.00 | | 8 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 617.00 | 291 027.00 | | 321 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 638.00 | 463 652.00 | | 500 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 824.00 | 253 643.00 | | 300 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 468.00 | | 799 468.00 | 799 468.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 468.00 | | 799 468.00 | 799 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 860.00 | 486.00 | | 3 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 401.00 | 18 730.00 | | 19 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 8 084.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 149.00 | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 149.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | 7 935.00 | | -2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 988.00 | 882 495.00 | | 806 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 591.00 | 822 152.00 | | 800 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 396.00 | 60 343.00 | | 6 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 502.00 | | 3 368.00 | 623 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 602.00 | | 3 348.00 | 455 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 129.00 | 26 887.00 | | 354 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 229.00 | 26 887.00 | | 346 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | 400.00 | 2 307.00 | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | 400.00 | 2 307.00 | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | 400.00 | 2 307.00 | 2 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 2 307.00 | |