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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 890.00 | 149 920.00 | 57 970.00 | 207 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 712.00 | 196 309.00 | 51 403.00 | 247 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 502.00 | 354 129.00 | 269 373.00 | 623 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 498.00 | 2 307.00 | 143 191.00 | 145 498.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 932.00 | 8 933.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 586.00 | 2 307.00 | 194 279.00 | 196 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 088.00 | 356 436.00 | 463 652.00 | 820 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
DH Report à nouveau | -19 235.00 | -74 927.00 | | -19 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 343.00 | 55 691.00 | | 60 343.00 |
DL TOTAL (I) | 172 624.00 | 112 281.00 | | 172 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 728.00 | 33 008.00 | | 85 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 936.00 | 104 648.00 | | 93 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 972.00 | 55 540.00 | | 49 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 730.00 | 38 806.00 | | 49 730.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 8 681.00 | | 8 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 027.00 | 286 568.00 | | 291 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 652.00 | 398 849.00 | | 463 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 643.00 | 283 296.00 | | 253 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 278.00 | | 861 278.00 | 861 278.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 328.00 | | 862 328.00 | 862 328.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 32 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | 1 414.00 | | 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 730.00 | 19 316.00 | | 18 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 389.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 389.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 935.00 | -389.00 | | 7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 495.00 | 657 290.00 | | 882 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 152.00 | 601 598.00 | | 822 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 343.00 | 55 691.00 | | 60 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 180.00 | | 86 679.00 | 549 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 357.00 | 623 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 167 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 057.00 | 455 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 980.00 | | 86 679.00 | 380 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 114.00 | 34 372.00 | 12 357.00 | 332 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 300.00 | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 914.00 | 34 372.00 | 12 057.00 | 323 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 593.00 | 2 307.00 | 32 593.00 | 32 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 593.00 | 2 307.00 | 32 593.00 | 32 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 593.00 | 2 307.00 | 32 593.00 | 32 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 307.00 | 32 593.00 | |