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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 844.00 | 146 163.00 | 9 680.00 | 155 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 504.00 | 151 573.00 | 66 931.00 | 218 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 548.00 | 305 936.00 | 236 611.00 | 542 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 268.00 | 360.00 | 72 908.00 | 73 268.00 |
BZ Autres créances | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 770.00 | 360.00 | 117 410.00 | 117 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 317.00 | 306 296.00 | 354 021.00 | 660 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
DH Report à nouveau | -15 958.00 | -33 190.00 | | -15 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 969.00 | 17 232.00 | | -58 969.00 |
DL TOTAL (I) | 56 590.00 | 115 558.00 | | 56 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 690.00 | 99 902.00 | | 77 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 087.00 | 97 113.00 | | 95 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 219.00 | 74 967.00 | | 72 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 981.00 | 35 107.00 | | 27 981.00 |
EA Autres dettes | 24 456.00 | 4 128.00 | | 24 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 432.00 | 321 217.00 | | 297 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 021.00 | 436 775.00 | | 354 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645.00 | 273 111.00 | | 2 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 028.00 | 25 685.00 | | 15 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 440.00 | | 642 440.00 | 642 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 440.00 | | 642 440.00 | 642 440.00 |
FM Production stockée | | | -13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 912.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 914.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 9 407.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 2 260.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 349.00 | -10 271.00 | | -11 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 898.00 | 861 483.00 | | 644 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 866.00 | 844 251.00 | | 703 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 969.00 | 17 232.00 | | -58 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 664.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 863.00 | | 6 281.00 | 537 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 542 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 374 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 663.00 | | 6 281.00 | 369 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 909.00 | 28 624.00 | 1 597.00 | 278 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 709.00 | 28 624.00 | 1 597.00 | 270 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 652.00 | | 6 292.00 | 6 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 657.00 | | 6 297.00 | 6 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 657.00 | | 6 297.00 | 6 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 297.00 | |