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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 393.00 | 907.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 421.00 | 9 085.00 | 16 336.00 | 25 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 804.00 | 47 360.00 | 41 444.00 | 88 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 927.00 | 258 398.00 | 286 530.00 | 544 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 297.00 | 328 415.00 | 416 882.00 | 745 297.00 |
BT Marchandises | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 683.00 | | 176 683.00 | 176 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 979.00 | 328 415.00 | 593 564.00 | 921 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
DH Report à nouveau | -79 731.00 | -56 626.00 | | -79 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 513.00 | -23 105.00 | | 18 513.00 |
DL TOTAL (I) | -17 116.00 | -35 629.00 | | -17 116.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 849.00 | 324 702.00 | | 239 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 368.00 | 205 987.00 | | 214 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 516.00 | 55 319.00 | | 72 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 041.00 | 117 777.00 | | 70 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 1 009.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 680.00 | 705 634.00 | | 598 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 564.00 | 682 005.00 | | 593 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 732.00 | 466 006.00 | | 427 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 833.00 | | 1 019 833.00 | 1 019 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 833.00 | | 1 019 833.00 | 1 019 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | 268.00 | | 9 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 072.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 964.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 311.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 1 300.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 1 638.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 2 938.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | -1 627.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 400.00 | -4 000.00 | | -10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 819.00 | 1 146 609.00 | | 1 063 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 306.00 | 1 169 714.00 | | 1 045 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 513.00 | -23 105.00 | | 18 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 820.00 | | 7 362.00 | 738 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 745 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 633 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 255.00 | | 7 362.00 | 627 255.00 |