| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 421.00 | 13 575.00 | 11 846.00 | 25 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 861.00 | 75 666.00 | 21 195.00 | 96 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 315.00 | 356 149.00 | 178 167.00 | 534 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 614.00 | 459 869.00 | 289 745.00 | 749 614.00 |
BT Marchandises | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BZ Autres créances | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 915.00 | 459 869.00 | 485 046.00 | 944 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 207.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 914.00 | 28 895.00 | | 57 914.00 |
DH Report à nouveau | | -61 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 141.00 | 91 530.00 | | 11 141.00 |
DL TOTAL (I) | 85 554.00 | 74 414.00 | | 85 554.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 421.00 | 171 137.00 | | 122 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 489.00 | 149 419.00 | | 98 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 914.00 | 110 971.00 | | 83 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 916.00 | 97 224.00 | | 88 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 976.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 741.00 | 530 567.00 | | 395 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 046.00 | 608 731.00 | | 485 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 841.00 | 385 306.00 | | 323 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 235.00 | | 12 281.00 | 757 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 901.00 | 749 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 901.00 | 631 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 797.00 | | 12 281.00 | 638 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 635.00 | 73 591.00 | 17 357.00 | 403 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 630.00 | 2 245.00 | | 14 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 825.00 | 71 346.00 | 17 357.00 | 377 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 212.00 | 50 311.00 | 71 901.00 | 122 212.00 |
VI Groupe et associés | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 055.00 | 322 155.00 | 71 901.00 | 394 055.00 |