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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 421.00 | 15 820.00 | 9 601.00 | 25 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 288.00 | 79 534.00 | 19 754.00 | 99 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 006.00 | 364 526.00 | 128 480.00 | 493 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 192.00 | 469 759.00 | 236 433.00 | 706 192.00 |
BT Marchandises | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 118 010.00 | | 118 010.00 | 118 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 840.00 | | 163 840.00 | 163 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 032.00 | 469 759.00 | 400 273.00 | 870 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 929.00 | 57 914.00 | | 70 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 342.00 | 13 016.00 | | 19 342.00 |
DL TOTAL (I) | 106 771.00 | 87 429.00 | | 106 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 789.00 | 122 421.00 | | 87 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 771.00 | 98 489.00 | | 42 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 601.00 | 82 226.00 | | 57 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 124.00 | 88 918.00 | | 104 124.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 2 002.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 502.00 | 394 055.00 | | 293 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 273.00 | 485 235.00 | | 400 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 064.00 | 322 155.00 | | 264 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 614.00 | | 18 762.00 | 749 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 176.00 | | 18 702.00 | 631 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | 60.00 | 6 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 869.00 | 68 572.00 | 58 682.00 | 459 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 179.00 | | 4 600.00 | 11 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 875.00 | 2 245.00 | | 16 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 815.00 | 66 327.00 | 54 082.00 | 431 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 546.00 | 51 811.00 | 35 735.00 | 87 546.00 |
VI Groupe et associés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 502.00 | 257 767.00 | 35 735.00 | 293 502.00 |