| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 421.00 | 11 330.00 | 14 091.00 | 25 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 604.00 | 64 479.00 | 28 126.00 | 92 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 192.00 | 313 347.00 | 232 846.00 | 546 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 235.00 | 403 635.00 | 353 600.00 | 757 235.00 |
BT Marchandises | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BZ Autres créances | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 183 720.00 | | 183 720.00 | 183 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 131.00 | | 255 131.00 | 255 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 365.00 | 403 635.00 | 608 731.00 | 1 012 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
DH Report à nouveau | -61 218.00 | -79 731.00 | | -61 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 530.00 | 18 513.00 | | 91 530.00 |
DL TOTAL (I) | 74 414.00 | -17 116.00 | | 74 414.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 12 000.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 12 000.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 137.00 | 239 849.00 | | 171 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 419.00 | 214 368.00 | | 149 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 72 516.00 | | 110 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 224.00 | 70 041.00 | | 97 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 1 067.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 567.00 | 598 680.00 | | 530 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 731.00 | 593 564.00 | | 608 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 306.00 | 427 732.00 | | 385 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 992.00 | | 1 092 992.00 | 1 092 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 992.00 | | 1 092 992.00 | 1 092 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 981.00 | 9 800.00 | | 6 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 208.00 | 1 100.00 | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 403.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 297.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | -10 400.00 | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 407.00 | 1 063 819.00 | | 1 117 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 877.00 | 1 045 306.00 | | 1 025 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 530.00 | 18 513.00 | | 91 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 297.00 | | 11 938.00 | 745 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 732.00 | | 5 065.00 | 633 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 415.00 | 75 220.00 | | 328 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | 3 152.00 | | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 758.00 | 72 068.00 | | 305 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 8 250.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 8 250.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 137.00 | 25 875.00 | | 171 137.00 |
VI Groupe et associés | 149 419.00 | 149 419.00 | | 149 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 567.00 | 385 306.00 | | 530 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 337.00 | 6 151.00 | | 7 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 070.00 | 10 272.00 | | 13 070.00 |
ST Autres comptes | 182 575.00 | 150 177.00 | | 182 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 559.00 | 127 168.00 | | 80 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 045.00 | 8 034.00 | | 2 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 342.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 778.00 | 7 493.00 | | 8 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 666.00 | 123 049.00 | | 133 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 709.00 | 68 615.00 | | 75 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 248.00 | 295 652.00 | | 278 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |