| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 630.00 | 1 630.00 | 540 000.00 | 541 630.00 |
BZ Autres créances | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
CF Disponibilités | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 761.00 | | 177 761.00 | 177 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 391.00 | 1 630.00 | 717 761.00 | 719 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 723.00 | 7 833.00 | | 10 723.00 |
DG Autres réserves | 157 741.00 | 138 833.00 | | 157 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 908.00 | 57 798.00 | | 97 908.00 |
DL TOTAL (I) | 626 372.00 | 564 464.00 | | 626 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 805.00 | 31 151.00 | | 15 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 426.00 | 10 412.00 | | 74 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 134.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 389.00 | 42 697.00 | | 91 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 761.00 | 607 161.00 | | 717 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -546.00 | -1 152.00 | | -546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 908.00 | 57 798.00 | | 97 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 630.00 | | | 541 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |