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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 630.00 | 1 630.00 | 540 000.00 | 541 630.00 |
BZ Autres créances | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CF Disponibilités | 277 657.00 | | 277 657.00 | 277 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 951.00 | | 312 951.00 | 312 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 581.00 | 1 630.00 | 852 951.00 | 854 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 455.00 | 20 527.00 | | 25 455.00 |
DG Autres réserves | 329 636.00 | 272 007.00 | | 329 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 498.00 | 98 557.00 | | 96 498.00 |
DL TOTAL (I) | 811 589.00 | 751 091.00 | | 811 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 212.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 362.00 | 92 790.00 | | 41 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 951.00 | 843 881.00 | | 852 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -973.00 | -78.00 | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502.00 | 1 443.00 | | 3 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 498.00 | 98 557.00 | | 96 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 630.00 | | | 541 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
UX Autres créances clients | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |