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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 628.00 | 1 630.00 | 541 998.00 | 543 628.00 |
BZ Autres créances | 326 447.00 | | 326 447.00 | 326 447.00 |
CF Disponibilités | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 672.00 | | 379 672.00 | 379 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 300.00 | 1 630.00 | 921 670.00 | 923 300.00 |
CU Autres participations | 541 998.00 | | 541 998.00 | 541 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 213.00 | 30 280.00 | | 35 213.00 |
DG Autres réserves | 404 894.00 | 371 269.00 | | 404 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 943.00 | 98 678.00 | | 101 943.00 |
DL TOTAL (I) | 902 050.00 | 860 227.00 | | 902 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 296.00 | 1 355.00 | | 18 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 272.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 620.00 | 5 984.00 | | 19 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 670.00 | 866 211.00 | | 921 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 620.00 | 5 984.00 | | 19 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 468.00 | -124.00 | | -3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 996.00 | 100 000.00 | | 99 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 947.00 | 1 322.00 | | -1 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 943.00 | 98 678.00 | | 101 943.00 |