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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 630.00 | 1 630.00 | 540 000.00 | 541 630.00 |
BZ Autres créances | 211 379.00 | | 211 379.00 | 211 379.00 |
CF Disponibilités | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 211.00 | | 326 211.00 | 326 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 841.00 | 1 630.00 | 866 211.00 | 867 841.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 280.00 | 25 455.00 | | 30 280.00 |
DG Autres réserves | 371 269.00 | 329 636.00 | | 371 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 678.00 | 96 498.00 | | 98 678.00 |
DL TOTAL (I) | 860 227.00 | 811 589.00 | | 860 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 236.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343.00 | 40 116.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984.00 | 41 362.00 | | 5 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 211.00 | 852 951.00 | | 866 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 984.00 | 41 362.00 | | 5 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | -973.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322.00 | 3 502.00 | | 1 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 678.00 | 96 498.00 | | 98 678.00 |