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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 460.00 | 109 935.00 | 216 524.00 | 326 460.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 550.00 | 109 935.00 | 394 614.00 | 504 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
060 Stock marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
072 Créances – Autres | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
084 Disponibilités | 210 579.00 | | 210 579.00 | 210 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 250.00 | | 264 250.00 | 264 250.00 |
110 Total général Actif | 768 800.00 | 109 935.00 | 658 865.00 | 768 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 366 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 275.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 391.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 360.00 | | | 503 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 259.00 | | | 24 259.00 |