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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 34 322.00 | 17 898.00 | 16 424.00 | 34 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 123.00 | 118 741.00 | 170 382.00 | 289 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 923.00 | 3 797.00 | 6 126.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 458.00 | 140 436.00 | 371 022.00 | 511 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BT Marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 542.00 | 49 458.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 658.00 | 542.00 | 263 115.00 | 263 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 116.00 | 140 978.00 | 634 138.00 | 775 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 370.00 | 366 096.00 | | 446 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 714.00 | 80 275.00 | | 48 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 413.00 | 5 429.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 510 497.00 | 462 799.00 | | 510 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 419.00 | 73 163.00 | | 26 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 806.00 | 62 188.00 | | 41 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 25 912.00 | | 18 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 310.00 | 32 127.00 | | 34 310.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 2 676.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 641.00 | 196 066.00 | | 123 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 138.00 | 658 865.00 | | 634 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 935.00 | 30 500.00 | | 109 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 935.00 | 30 500.00 | | 109 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 419.00 | 19 130.00 | 7 289.00 | 26 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 641.00 | 116 352.00 | 7 289.00 | 123 641.00 |