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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 916.00 | 267 727.00 | 135 189.00 | 402 916.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 506.00 | 267 727.00 | 313 779.00 | 581 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
072 Créances – Autres | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | 4 599.00 | 25 551.00 | 30 150.00 |
084 Disponibilités | 405 462.00 | | 405 462.00 | 405 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 949.00 | 4 599.00 | 452 350.00 | 456 949.00 |
110 Total général Actif | 1 038 455.00 | 272 326.00 | 766 129.00 | 1 038 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 614 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 192.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 669 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 694.00 | |