| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 934.00 | 169 797.00 | 177 137.00 | 346 934.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 024.00 | 169 797.00 | 355 227.00 | 525 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
060 Stock marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
072 Créances – Autres | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 250 262.00 | | 250 262.00 | 250 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 685.00 | | 319 685.00 | 319 685.00 |
110 Total général Actif | 844 708.00 | 169 797.00 | 674 912.00 | 844 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 495 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 785.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 458.00 | | | 511 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |