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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 136.00 | 13 934.00 | 13 202.00 | 27 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 932.00 | 36 528.00 | 33 404.00 | 69 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 223.00 | 54 602.00 | 46 621.00 | 101 223.00 |
BT Marchandises | 750 182.00 | 36 000.00 | 714 182.00 | 750 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 688.00 | 1 334.00 | 22 354.00 | 23 688.00 |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CF Disponibilités | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 127.00 | 37 334.00 | 812 792.00 | 850 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 349.00 | 91 936.00 | 859 413.00 | 951 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 10 000.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 39 913.00 | 2 815.00 | | 39 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 686.00 | 55 598.00 | | 89 686.00 |
DL TOTAL (I) | 443 099.00 | 353 413.00 | | 443 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 790.00 | 90 385.00 | | 92 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 4 483.00 | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 950.00 | 154 817.00 | | 244 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 498.00 | 30 703.00 | | 56 498.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 905.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 315.00 | 281 293.00 | | 416 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 413.00 | 634 706.00 | | 859 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 354.00 | | 38 869.00 | 62 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 199.00 | | 38 869.00 | 58 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 276.00 | 8 326.00 | | 46 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 50.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 186.00 | 8 276.00 | | 42 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 135.00 | 36 000.00 | 32 135.00 | 32 135.00 |
6T Sur comptes clients | 8 084.00 | | 6 750.00 | 8 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 219.00 | 36 000.00 | 38 885.00 | 40 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 219.00 | 36 000.00 | 38 885.00 | 40 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 38 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 950.00 | 244 950.00 | | 244 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 790.00 | 23 347.00 | 65 123.00 | 92 790.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 569.00 | 328 126.00 | 65 123.00 | 397 569.00 |