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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 936.00 | 19 039.00 | 13 897.00 | 32 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 374.00 | 44 316.00 | 57 058.00 | 101 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 465.00 | 67 495.00 | 70 970.00 | 138 465.00 |
BT Marchandises | 961 575.00 | 32 500.00 | 929 075.00 | 961 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 939.00 | 1 334.00 | 19 604.00 | 20 939.00 |
BZ Autres créances | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 991.00 | 33 834.00 | 966 157.00 | 999 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 456.00 | 101 329.00 | 1 037 127.00 | 1 138 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 129 599.00 | 39 913.00 | | 129 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 052.00 | 89 686.00 | | 104 052.00 |
DL TOTAL (I) | 547 151.00 | 443 099.00 | | 547 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 947.00 | 92 790.00 | | 183 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 716.00 | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606.00 | 18 746.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 312.00 | 244 950.00 | | 228 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 137.00 | 56 498.00 | | 74 137.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 2 613.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 976.00 | 416 315.00 | | 489 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 127.00 | 859 413.00 | | 1 037 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 196.00 | 346 872.00 | | 388 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 223.00 | | 39 249.00 | 101 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 138 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 134 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 068.00 | | 39 249.00 | 97 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 602.00 | 13 309.00 | 416.00 | 54 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 462.00 | 13 309.00 | 416.00 | 50 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 000.00 | 32 500.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 334.00 | 32 500.00 | 36 000.00 | 37 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 334.00 | 32 500.00 | 36 000.00 | 37 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 901.00 | 27 121.00 | 101 160.00 | 128 901.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 370.00 | 385 590.00 | 101 160.00 | 487 370.00 |