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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 682.00 | 21 993.00 | 33 688.00 | 55 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 463.00 | 61 452.00 | 74 010.00 | 135 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 299.00 | 87 585.00 | 107 714.00 | 195 299.00 |
BT Marchandises | 1 030 600.00 | 22 500.00 | 1 008 100.00 | 1 030 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 530.00 | 22 500.00 | 1 069 030.00 | 1 091 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 829.00 | 110 085.00 | 1 176 744.00 | 1 286 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 233 651.00 | 129 599.00 | | 233 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 431.00 | 104 052.00 | | 101 431.00 |
DL TOTAL (I) | 648 582.00 | 547 151.00 | | 648 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 222.00 | 183 947.00 | | 185 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 182.00 | 554.00 | | 39 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 739.00 | 2 606.00 | | 49 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 690.00 | 228 312.00 | | 211 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 319.00 | 74 137.00 | | 41 319.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 420.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 161.00 | 489 976.00 | | 528 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 744.00 | 1 037 127.00 | | 1 176 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 795.00 | 388 196.00 | | 453 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 465.00 | | 59 644.00 | 138 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 195 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 191 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 310.00 | | 59 644.00 | 134 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 495.00 | 22 794.00 | 2 703.00 | 67 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 355.00 | 22 794.00 | 2 703.00 | 63 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 500.00 | 22 500.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 834.00 | 22 500.00 | 33 834.00 | 33 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 834.00 | 22 500.00 | 33 834.00 | 33 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 33 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 690.00 | 211 690.00 | | 211 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 780.00 | 27 414.00 | 74 366.00 | 101 780.00 |
VI Groupe et associés | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 422.00 | 404 056.00 | 74 366.00 | 478 422.00 |