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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 718.00 | 32 757.00 | 35 961.00 | 68 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 345.00 | 84 868.00 | 91 477.00 | 176 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 217.00 | 121 765.00 | 127 453.00 | 249 217.00 |
BT Marchandises | 1 202 673.00 | 14 398.00 | 1 188 275.00 | 1 202 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
BZ Autres créances | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 545.00 | 14 398.00 | 1 326 147.00 | 1 340 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 763.00 | 136 163.00 | 1 453 600.00 | 1 589 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 335 082.00 | 233 651.00 | | 335 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 738.00 | 101 431.00 | | 77 738.00 |
DL TOTAL (I) | 726 320.00 | 648 582.00 | | 726 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 222.00 | 185 222.00 | | 284 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 875.00 | 39 182.00 | | 92 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 050.00 | 49 739.00 | | 12 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 729.00 | 210 114.00 | | 244 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 320.00 | 41 319.00 | | 39 320.00 |
EA Autres dettes | 54 083.00 | 769.00 | | 54 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 280.00 | 526 345.00 | | 727 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 600.00 | 1 174 928.00 | | 1 453 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 299.00 | | 53 919.00 | 195 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 144.00 | | 53 919.00 | 191 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 585.00 | 34 180.00 | | 87 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 445.00 | 34 180.00 | | 83 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 14 398.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 14 398.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 729.00 | 244 729.00 | | 244 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 008.00 | 39 188.00 | 81 820.00 | 121 008.00 |
VI Groupe et associés | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |