| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 150.00 | 13 535.00 | 101 615.00 | 115 150.00 |
BT Marchandises | 123 354.00 | | 123 354.00 | 123 354.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 922.00 | | 140 922.00 | 140 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 072.00 | 13 535.00 | 242 537.00 | 256 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
EA Autres dettes | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 537.00 | | | 242 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 191.00 | | 362 191.00 | 362 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 191.00 | | 362 191.00 | 362 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 672.00 | | | 383 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 503.00 | | | 366 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 683.00 | 14 983.00 | 4 700.00 | 19 683.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 160.00 | 93 252.00 | 1 908.00 | 95 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 150.00 | | | 92 150.00 |