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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 687.00 | 659.00 | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 675.00 | 31 815.00 | 77 860.00 | 109 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 351.00 | 43 217.00 | 180 134.00 | 223 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 30 235.00 | -30 235.00 | |
BT Marchandises | 275 745.00 | | 275 745.00 | 275 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 581.00 | 30 235.00 | 302 346.00 | 332 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 933.00 | 73 452.00 | 482 481.00 | 555 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 821.00 | | | 217 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
DL TOTAL (I) | 288 834.00 | | | 288 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 534.00 | | | 129 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EA Autres dettes | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 646.00 | | | 193 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 481.00 | | | 482 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 209.00 | | 360 209.00 | 360 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 209.00 | | 360 209.00 | 360 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 235.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 397.00 | | | 466 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 634.00 | | | 403 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 910.00 | | 9 442.00 | 213 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 580.00 | | 9 442.00 | 101 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 046.00 | 17 170.00 | | 26 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 332.00 | 17 170.00 | | 15 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 362.00 | 30 235.00 | 33 362.00 | 33 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 362.00 | 30 235.00 | 33 362.00 | 33 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 362.00 | 30 235.00 | 33 362.00 | 33 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 235.00 | 33 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 534.00 | 77 501.00 | 52 033.00 | 129 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 024.00 | 8 324.00 | 4 700.00 | 13 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 646.00 | 141 614.00 | 52 033.00 | 193 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
ST Autres comptes | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 264.00 | | | 76 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |