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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 265.00 | 1 081.00 | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 288.00 | 8 320.00 | 10 968.00 | 19 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 964.00 | 19 300.00 | 113 664.00 | 132 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 39 270.00 | -39 270.00 | |
BT Marchandises | 235 040.00 | | 235 040.00 | 235 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 134.00 | 39 270.00 | 200 864.00 | 240 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 099.00 | 58 570.00 | 314 528.00 | 373 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
DL TOTAL (I) | 200 425.00 | | | 200 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
EA Autres dettes | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 528.00 | | | 314 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 350.00 | | 7 614.00 | 125 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 021.00 | | 7 614.00 | 13 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 310.00 | 2 990.00 | | 16 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 2 990.00 | | 5 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 530.00 | 39 270.00 | 27 530.00 | 27 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 530.00 | 39 270.00 | 27 530.00 | 27 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 530.00 | 39 270.00 | 27 530.00 | 27 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 270.00 | 27 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 804.00 | 14 253.00 | 41 551.00 | 55 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 380.00 | 1 680.00 | 4 700.00 | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 103.00 | 72 552.00 | 41 551.00 | 114 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
ST Autres comptes | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |